Cash pooling

Servizio per le imprese che hanno più conti con Banca Sella e gruppi strutturati che hanno una tesoreria accentrata.

Ottimizza la gestione dei flussi finanziari con il trasferimento automatico dei saldi a fine giornata dai "conti secondari" al "conto principale", creando una posizione consolidata di gruppo.
Razionalizza

Più ordine ai movimenti quotidiani

Organizza

Posizione consolidata di gruppo giornaliera

Accentra

Tesoreria centralizzata

Accentramento delle risorse economiche

La gestione centrale del cash management fornisce al gruppo una panoramica sulla liquidità delle singole unità organizzative, per monitorare con trasparenza i flussi ed evitare eventuali rischi finanziari.

Ottimizzazione della tesoreria

Il Cliente può scegliere tra le seguenti modalità di trasferimento dal conto secondario:

  • Per saldi compensati per valuta
  • Per trasferimento del totale dei saldi debitori e creditori e medesima valuta
  • Per singoli movimenti nel rispetto della valuta originaria